1.
W ramach usługi tri-party repo Krajowy Depozyt, stosownie do warunków transakcji repo określonych we właściwym dla niej zleceniu lub zleceniach rozrachunku oraz na zasadach wynikających z regulaminu:
1)
dokonuje rozrachunków związanych z otwarciem i zamknięciem repo pomiędzy uczestnikami będącymi stronami rozrachunku transakcji repo,
2)
dokonuje selekcji papierów wartościowych, które w ramach tych rozrachunków będą podlegać przeniesieniu pomiędzy prowadzonymi dla tych uczestników kontami ewidencyjnymi,
3)
dokonuje bieżącej aktualizacji wartości umowy repo, ustala aktualną zaliczoną wartość rynkową papierów wartościowych przeniesionych w związku z transakcją repo na konto ewidencyjne uczestnika, który w ramach rozrachunku otwarcia repo występował po stronie nabywcy, a także ustala wartość ewentualnego uzupełnienia lub zwrotu nadwyżki tej wartości,
4)
dokonuje bieżących rozrachunków pomiędzy tymi uczestnikami w celu dostosowania zaliczonej wartości rynkowej papierów wartościowych przeniesionych w związku z transakcją repo na konto ewidencyjne uczestnika, który w ramach rozrachunku otwarcia repo występował po stronie nabywcy, do aktualnej wartości umowy repo powiększonej o stopę pokrycia,
5)
dokonuje selekcji papierów wartościowych, które w ramach bieżących rozrachunków, o których mowa w pkt 4, będą podlegać przeniesieniu pomiędzy prowadzonymi dla tych uczestników kontami ewidencyjnymi,
6)
informuje tych uczestników o aktualnej wartości umowy repo, o aktualnej zaliczonej wartości rynkowej papierów wartościowych przeniesionych w związku z transakcją repo na konto ewidencyjne uczestnika, który w ramach rozrachunku otwarcia repo występował po stronie nabywcy, a także o konieczności jej uzupełnienia lub zwrotu w ramach bieżących rozrachunków, o których mowa w pkt 4, lub konieczności dokonania substytucji papierów wartościowych w przypadku, o którym mowa w § 64 ust. 2,
7)
nalicza rekompensatę, o której mowa w § 68 ust. 1, oraz obciąża i uznaje kwotą tej rekompensaty rachunki pieniężne tych uczestników.
2.
Uruchomienie usługi tri-party repo następuje w przypadku, gdy żądanie jej świadczenia wynika z właściwego zlecenia lub zleceń rozrachunku transakcji repo.
3.
Świadczenie usługi tri-party repo nie prowadzi do przyjęcia przez Krajowy Depozyt w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji repo.
4.
Dla celów związanych z przeprowadzaniem rozrachunku otwarcia repo, a także bieżących rozrachunków, o których mowa w ust.1 pkt 4, wartość rynkową papierów wartościowych ustala się z uwzględnieniem przypisanej im stopy redukcji, którą Krajowy Depozyt określa na swojej stronie internetowej (zaliczona wartość rynkowa papierów wartościowych). W przypadku, o którym mowa w § 66 ust. 2 pkt 1 zaliczoną wartość rynkową papierów wartościowych podwyższa się o kwotę istniejącego uzupełnienia pieniężnego.
5.
Stopę pokrycia określa Zarząd Krajowego Depozytu w drodze uchwały.
