1.
Ustalanie wielkości zobowiązań i należności uczestników będących stronami rozliczeń transakcji odbywa się na podstawie dokumentów zawierających warunki transakcji, dostarczanych do Krajowego Depozytu:
1)
w przypadku transakcji zawartych na rynku regulowanym - przez podmiot prowadzący dany rynek regulowany,
2)
w przypadku transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu – przez podmiot organizujący ten system.
2.
Strukturę, format oraz zasady i tryb dostarczania do Krajowego Depozytu dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2, Krajowy Depozyt określa w porozumieniu, odpowiednio, z podmiotem prowadzącym dany rynek regulowany albo z podmiotem organizującym dany alternatywny system obrotu.
3.
Dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2, uważa się za wprowadzone do systemu depozytowego z chwilą ich dostarczenia do Krajowego Depozytu zgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 2.