1)
datę wyceny;
2)
wartość aktywów;
3)
wartość aktywów netto;
4)
wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej przypadającą na prawo uczestnictwa;
5)
poprzednią wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej przypadającą na prawo uczestnictwa.