AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
Dz.U.2001.113.1210 - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
rozwiązując test
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216 i z 2001 r. Nr 63, poz. 641) zarządza się, co następuje:
ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR KARTY TRANSAKCJI
A. Karta transakcji składa się z 45 pól ponumerowanych, które zostały zamieszczone na następnej stronie.
B. Pola karty transakcji wypełnia się dużymi literami, wyraźnym pismem drukowanym lub maszynowym, rozpoczynając od lewej strony. Jedna komórka oznacza jeden znak (litera, cyfra, znak interpunkcyjny).
W razie popełnienia błędu przy wypełnianiu karty należy przekreślić niewłaściwy ciąg znaków i wpisać prawidłowe dane w kolejnych komórkach odpowiedniego pola.
W przypadku braku danych lub w przypadku niewystępowania danych odpowiednie pola należy pozostawić niewypełnione. Jeżeli uwagi do formularza nie mieszczą się w przewidzianym w formularzu polu, należy dołączyć je na osobnych kartkach, dopisując w polu Uwagi: "uwagi w załączeniu".
C. Wszelkie daty mają strukturę;
rrrrmmdd (rok - 4 cyfry; miesiąc - 2 cyfry; dzień - 2 cyfry).
D. Numeracja pól karty transakcji odpowiada numeracji pól rekordu transakcji (załącznik nr 2). Opis pól rekordu transakcji stosuje się również do pól karty transakcji. Opis pól rekordu transakcji zawiera załącznik nr 2.
ZAŁĄCZNIK NR 2
STRUKTURA ZAPISU ELEKTRONICZNEGO
A. Rekord transakcji składa się z 45 pól, które zostały przedstawione poniżej. Ze względu na czytelność opisu przedstawiono je w siedmiu grupach.
B. Przyjęte w załączniku oznaczenia:
IO - instytucja obowiązana
N - cyfra z zakresu 0 - 9
A - litera z zakresu a - ż, A - Ż (standard polskich liter: ISO 8859-2)
X - dowolny znak
n - maksymalna długość pola
n - stała długość pola.
C. Wszelkie daty mają strukturę:
rrrrmmdd (rok - 4 cyfry; miesiąc - 2 cyfry; dzień - 2 cyfry).
D. Pola rekordu
1. IDENTYFIKACJA
Wymogi integralności bazy danych powodują, że pola 02, 03, 04, 05 zawsze muszą zawierać dane.
etykieta pola | nazwa pola | długość pola | opis pola |
01 | nrEwT | 25N | Numer ewidencyjny transakcji.Niepowtarzalny numer transakcji w ewidencji IO prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów (np. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie - Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369). |
02 | nrRejDat | 12X | Numer rejestracji transakcji.Numer sekwencyjny transakcji w dniu wskazanym w polu 03. |
03 | rejDat | 8N | Data rejestracji transakcji.Data wprowadzenia transakcji do rejestru IO. |
04 | jedIO | 8N | Numer jednostki organizacyjnej IO.Numer jednostki realizującej dyspozycję do przeprowadzenia transakcji, który jest nadawany w ramach wewnętrznych procedur przez IO, w przypadku posiadania jednostek organizacyjnych przez IO. Jest to kod unikatowy bez możliwości powtórnego wykorzystania. |
05 | Status | 1N | Status rekordu transakcji. |
1 - nowa transakcja | |||
0 - korekta transakcji - w tym przypadku należy przesłać skorygowany rekord. |
2. TRANSAKCJA
etykieta pola | nazwa pola | długość pola | opis pola |
06 | kRodzTr | 4X | Kod rodzaju transakcji.Zasady kodowania wraz z wykazem kodów zawarte są w lit. E |
07 | kPwz | 1X | Kod powiązania transakcji. |
kod 1 - transakcja powiązana | |||
kod 0 - transakcja niepowiązana | |||
W przypadku wpisania kodu transakcji powiązanej w polu Uwagi należy podać szczegóły (m.in. z jaką lub jakimi transakcjami jest powiązana). | |||
08 | kPdjrz | 4X | Kod transakcji podejrzanej. |
kod 0000 - transakcja, której okoliczności wskazują, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł | |||
kod 9000 - transakcja, której okoliczności wskazują, że środki użyte w transakcji mogą służyć finansowaniu terroryzmu | |||
W przypadku wypełnienia tego pola w polu Uwagi należy podać szczegóły. Po uzgodnieniu z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej IO może otrzymać dwucyfrowe oznaczenia wskazujące kategorie okoliczności, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. | |||
09 | spDysp | 1N | Sposób wydania dyspozycji. |
1 - osobiście, | |||
2 - telefonicznie (także faks), | |||
3 - elektronicznie (np. Internet), | |||
4 - wrzutnia depozytowa, depozyt, | |||
5 - za pośrednictwem poczty, | |||
0 - inne - w tym przypadku należy w polu Uwagi podać szczegóły. | |||
10 | nrDokT | 12X | Numer dokumentu transakcji.Numer dokumentu, na podstawie którego zrealizowana została transakcja, np. nr czeku, nr umowy itp. |
11 | tDat | 8N | Data realizacji transakcji.Data przeprowadzenia transakcji przez IO. |
12 | tM | 35X | Miejsce realizacji transakcji.Miejscowość, w której została zrealizowana transakcja. |
13 | tKw | 15N | Kwota transakcji.Kwota zrealizowanej transakcji. Separator miejsc dziesiętnych: znak przecinka. Kwotę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. |
14 | tJ | 3A | Jednostka transakcji.Symbol waluty transakcji zgodnie z symbolami walutowymi ISO 4217 (w przypadku polskich złotych: PLN). |
15 | tKwZ | 15N | Kwota transakcji po zamianie (konwersji).Kwota po dokonaniu transakcji wymiany wartości dewizowych; pole to należy wypełnić tylko w przypadku transakcji wymiany wartości dewizowych. Separator miejsc dziesiętnych: znak przecinka. Kwotę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. |
16 | tJZ | 3A | Jednostka transakcji po zamianie (konwersji).Symbol waluty po dokonaniu transakcji wymiany wartości dewizowych; pole to należy wypełnić tylko w przypadku transakcji wymiany wartości dewizowych zgodnie z symbolami walutowymi ISO 4217 (w przypadku polskich złotych: PLN). |
3. PODMIOT, KTÓRY WYDAJE DYSPOZYCJĘ
Dane dotyczące podmiotu są ustalane na podstawie dokumentów tożsamości, wyciągów z rejestrów sądowych, pełnomocnictw do przeprowadzenia transakcji, danych zawartych w systemie IO i innych informacji uzyskanych z zachowaniem należytej staranności.
Jeśli dane adresowe podmiotu (pola 18, 21, 22, 23) na dyspozycji są zawarte w formie ciągłej, można powyższe dane adresowe zapisać również w formie ciągłej w polu 18, bez konieczności dzielenia danych na poszczególne pola (dotyczy to wyłącznie zleceń składanych w ramach systemów rozliczeń międzybankowych, w szczególności takich, jak SWIFT, ELIKSIR).
etykieta pola | nazwa pola | długość pola | opis pola |
17 | zTypPo | 2X | Typ podmiotu.Kod statusu prawnego podmiotu. Wykaz kodów zawiera lit. F. |
18 | zNz | 140X | Nazwisko, imię/nazwa.Nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. |
19 | zObyw | 2A | Obywatelstwo.Symbol kraju, którego osoba fizyczna jest obywatelem (ISO 3166 dwuliterowy). W przypadku podwójnego obywatelstwa należy w polu Uwagi podać szczegóły. |
20 | zAdrKr | 2A | Adres: kraj.Symbol kraju zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (ISO 3166 dwuliterowy). |
21 | zAdrKod | 10X | Adres: kod pocztowy.Kod miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. |
22 | zAdrM | 35X | Adres: miejscowość.Nazwa miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. |
23 | zAdrUl | 35X | Adres: ulica.Nazwa ulicy (placu, alei) oraz nr domu, mieszkania w miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. |
24 | zNrPes | 11X | Numer PESEL.Numer PESEL osoby fizycznej. |
25 | zNrReg | 9X | Numer REGON.Numer Regon podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. |
26 | zNrReS | 10X | Numer rejestru sądowego.Numer rejestru sądowego podmiotu (W polu Uwagi należy podać rodzaj numeru KRS. W razie nieposiadania przez podmiot numeru KRS należy wpisać numer RHB). |
27 | zNrSwt | 15X | Numer SWIFT.Numer SWIFT instytucji finansowej. |
28 | zNip | 10N | Numer Identyfikacji Podatkowej.NIP podmiotu. |
29 | zRodzDokTo | 2X | Dokument tożsamości.Symbol dokumentu tożsamości, na podstawie którego stwierdzono tożsamość osoby fizycznej: |
DO - dowód osobisty, | |||
PA - paszport, | |||
DT - dowód tymczasowy, | |||
KP- karta pobytu, | |||
00 - inne - w tym przypadku w polu Uwagi należy podać szczegóły. | |||
30 | zNrDokTo | 25X | Seria, numer dokumentu tożsamości.Seria, numer dokumentu tożsamości, na podstawie którego stwierdzono tożsamość osoby fizycznej. |
4. PODMIOT, W IMIENIU KTÓREGO WYDAWANA JEST DYSPOZYCJA
Dane dotyczące podmiotu są ustalane na podstawie dokumentów tożsamości, wyciągów z rejestrów sądowych, pełnomocnictw do przeprowadzenia transakcji, danych zawartych w systemie IO i innych informacji uzyskanych z zachowaniem należytej staranności. Jeśli pola w tej części pozostają niewypełnione, oznacza to, że podmiot, w imieniu którego wydawana jest dyspozycja, jest identyczny z podmiotem wydającym dyspozycję. Jeśli dane adresowe podmiotu (pola 32, 34, 35, 36) na dyspozycji są zawarte w formie ciągłej, można powyższe dane adresowe zapisać również w formie ciągłej w polu 32, bez konieczności dzielenia danych na poszczególne pola (dotyczy to wyłącznie zleceń składanych w ramach systemów rozliczeń międzybankowych, w szczególności takich, jak SWIFT, ELIKSIR).
etykieta pola | nazwa pola | długość pola | opis pola |
31 | pTypPo | 2X | Typ podmiotu.Kod statusu prawnego podmiotu. Wykaz kodów zawiera lit. F. |
32 | pNz | 140X | Nazwisko, imię/nazwa.Nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. |
33 | pAdrKr | 2A | Adres: kraj.Symbol kraju zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (ISO 3166 dwuliterowy). |
34 | pAdrKod | 10X | Adres: kod pocztowy.Kod miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. |
35 | pAdrM | 35X | Adres: miejscowość.Nazwa miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. |
36 | pAdrUl | 35X | Adres: ulica.Nazwa ulicy (placu, alei itp.) oraz nr domu, mieszkania w miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. |
5. BENEFICJENT
Dane dotyczące podmiotu są ustalane na podstawie dokumentów tożsamości, wyciągów z rejestrów sądowych, pełnomocnictw do przeprowadzenia transakcji, danych zawartych w systemie IO i innych informacji uzyskanych z zachowaniem należytej staranności.
Jeśli pola w tej części pozostają niewypełnione, oznacza to, że beneficjent transakcji jest identyczny z podmiotem wydającym dyspozycję.
Jeśli dane adresowe podmiotu (pola 38, 40, 41, 42) na dyspozycji są zawarte w formie ciągłej, można powyższe dane adresowe zapisać również w formie ciągłej w polu 38 bez konieczności dzielenia danych na poszczególne pola (dotyczy to wyłącznie zleceń składanych w ramach systemów rozliczeń międzybankowych, w szczególności takich, jak SWIFT, ELIKSIR).
etykieta pola | nazwa pola | długość pola | opis pola |
31 | pTypPo | 2X | Typ podmiotu.Kod statusu prawnego podmiotu. Wykaz kodów zawiera lit. F. |
32 | pNz | 140X | Nazwisko, imię/nazwa.Nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. |
33 | pAdrKr | 2A | Adres: kraj.Symbol kraju zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (ISO 3166 dwuliterowy). |
34 | pAdrKod | 10X | Adres: kod pocztowy.Kod miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. |
35 | pAdrM | 35X | Adres: miejscowość.Nazwa miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. |
36 | pAdrUl | 35X | Adres: ulica.Nazwa ulicy (placu, alei itp.) oraz nr domu, mieszkania w miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. |
6. RACHUNKI UCZESTNICZĄCE W TRANSAKCJI
Dane dotyczące rachunków są ustalane na podstawie wydanej dyspozycji, pełnomocnictwa do przeprowadzenia transakcji lub danych zawartych w systemie IO.
etykieta pola | nazwa pola | długość pola | opis pola |
43 | nrRachZ | 56X | Numer rachunku źródłowego.Numer rachunku podmiotu wydającego dyspozycję w swoim imieniu lub w imieniu którego dyspozycję wydano. |
44 | nrRachN | 56X | Numer rachunku docelowego.Numer rachunku beneficjenta. |
7. UWAGI
etykieta pola | nazwa pola | długość pola | opis pola |
43 | nrRachZ | 56X | Numer rachunku źródłowego.Numer rachunku podmiotu wydającego dyspozycję w swoim imieniu lub w imieniu którego dyspozycję wydano. |
44 | nrRachN | 56X | Numer rachunku docelowego.Numer rachunku beneficjenta. |
E. Rodzaj transakcji - zasady kodowania i wykaz kodów
Kodowanie polega na wpisaniu w polu 06 sekwencji znaków, która pozwoli na określenie rodzaju transakcji. Kod składa się z czterech cyfr (NNNN):
- pierwsza i druga cyfra oznaczają kod kategorii transakcji (wykaz kodów poniżej)
- trzecia i czwarta cyfra oznaczają kod tytułu transakcji (wykaz kodów poniżej)
KATEGORIE TRANSAKCJI (NN)
01. wypłata gotówkowa
02. wpłata gotówkowa
03. przelew wychodzący
04. przelew wewnętrzny
05. przelew przychodzący zagraniczny
06. zamiana wartości dewizowych
07. transakcje bez widocznego obrotu pieniężnego *)
TYTUŁY TRANSAKCJI (NN)
01. umowa rachunku
02. realizacja czeków gotówkowych
03. realizacja czeków rozrachunkowych
04. polecenie zapłaty
05. zlecenie wypłaty, w przypadkach wypłat gotówkowych
06. obrót czekami podróżnymi
07. obrót walutą obcą
08. umowa kredytowa
09. realizacja (wykonanie) zabezpieczenia kredytu
10. umowa pożyczki
11. realizacja (wykonanie) zabezpieczenia pożyczki
12. realizacja gwarancji
13. realizacja poręczenia
14. akredytywa
15. inkaso dokumentowe
16. inkaso finansowe
17. operacje wekslowe
18. transakcja realizowana kartą płatniczą
19. terminowe operacje finansowe
20. kupno akcji
21. sprzedaż akcji
22. kupno obligacji
23. sprzedaż obligacji
24. kupno innych papierów wartościowych
25. sprzedaż innych papierów wartościowych
26. obrót udziałami
27. obrót jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
28. obrót wkładami/udziałami w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
29. zamiana wierzytelności na akcje
30. zamiana wierzytelności na udziały
31. zamiana papierów wartościowych
32. umowa przenosząca własność nieruchomości, zakończona aktem notarialnym
33. umowa przenosząca własność rzeczy ruchomej
34. umowa przenosząca posiadanie nieruchomości
35. umowa przenosząca posiadanie rzeczy ruchomej
36. zamiana nieruchomości
37. umowa leasingu
38. umowa factoringu
39. umowa komisu
40. składka z tytułu ubezpieczenia osobowego
41. realizacja polisy z tytułu ubezpieczenia osobowego
42. składka z tytułu ubezpieczenia majątkowego
43. realizacja polisy z tytułu ubezpieczenia majątkowego
44. przepływy wartości majątkowych związanych z grami losowymi
45. przepływy wartości majątkowych związanych z zakładami wzajemnymi
46. przepływy wartości majątkowych związanych z grą na automatach
00. inne - w tym przypadku należy podać szczegóły w polu 45 (Uwagi)
*) Kategoria powyższa dotyczy transakcji, przy której instytucja obowiązana nie uczestniczy w jej bezpośrednim, pieniężnym rozliczeniu. Do tej kategorii transakcji zalicza się w szczególności: zamianę wierzytelności na akcje lub udziały, przeniesienie własności lub posiadania papierów wartościowych, praw majątkowych oraz nieruchomości i rzeczy ruchomych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości.
F. Status prawny podmiotu - wykaz kodów
01. osoba fizyczna
02. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
03. osoba fizyczna wykonująca wolny zawód
04. spółka cywilna
05. spółka jawna
06. spółka partnerska
07. spółka komandytowa
08. spółka komandytowo-akcyjna
09. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
11. spółka akcyjna
12. spółka akcyjna w organizacji
13. spółdzielnia
14. przedsiębiorstwo państwowe
15. towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
16. główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
17. jednostka badawczo-rozwojowa
18. stowarzyszenie
19. fundacja
20. organizacja społeczna i zawodowa
21. przedsiębiorca określony w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwany dalej "przedsiębiorstwem zagranicznym"
22. oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
00. inne - w tym przypadku należy podać szczegóły w polu 45 (Uwagi)
ZAŁĄCZNIK Nr 3
WZÓR FORMULARZA IDENTYFIKACYJNEGO
A. Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej składa się z dwóch części zamieszczonych na następnych stronach.
B. Pierwsza część formularza dotyczy centralnej jednostki organizacyjnej instytucji obowiązanej. W przypadku istnienia jednostek organizacyjnych instytucji obowiązanej należy wypełnić dodatkowo część drugą załącznika, zgodnie z zamieszczonym schematem.
C. Pola formularza identyfikacyjnego wypełnia się dużymi literami, wyraźnym pismem drukowanym lub pismem maszynowym, rozpoczynając od lewej strony. Jedna komórka oznacza jeden znak (litera, cyfra, znak interpunkcyjny).
D. W razie popełnienia błędu przy wypełnianiu karty należy przekreślić niewłaściwy ciąg znaków i wpisać prawidłowe dane w kolejnych komórkach odpowiedniego pola.
E. W przypadku braku danych lub w przypadku niewystępowania danych odpowiednie pola należy pozostawić niewypełnione.
F. Wszelkie daty mają strukturę;
rrrrmmdd (rok - 4 cyfry; miesiąc - 2 cyfry; dzień - 2 cyfry).
Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej
wzór
ZAŁĄCZNIK Nr 4
STRUKTURA I ZASADY BUDOWY PLIKÓW W FORMACIE TEKSTOWYM
A. Instytucje obowiązane przekazują dane w osobnych plikach zawierających:
1) rekordy transakcji pojedynczych lub powiązanych, których okoliczności wskazują na to, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (litera P)
2) rekordy transakcji powiązanych (gotówkowe, bezgotówkowe, w tym również powyżej 10 tys. euro*), których okoliczności nie wskazują na to, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (litera Z)
3) rekordy pojedynczych transakcji, których rezultatem jest wpłata gotówkowa powyżej 10 tys. euro*, a których okoliczności nie wskazują na to, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (litera G)
4) rekordy pojedynczych transakcji, których rezultatem jest wypłata gotówkowa powyżej 10 tys. euro*, a których okoliczności nie wskazują na to, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (litera W)
5) rekordy pojedynczych transakcji zakupu lub sprzedaży waluty obcej powyżej 10 tys. euro*, a których okoliczności nie wskazują na to, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (litera D)
6) rekordy pojedynczych bezgotówkowych transakcji powyżej 10 tys. euro*, których okoliczności nie wskazują na to, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (litera B)
7) rekordy korygujące (litera K).
W rekordach przesyłane są tylko pola niepuste.
B. Ogólne zasady budowy plików z danymi:
- każde pole w rekordzie danych poprzedzone jest unikatową dwucyfrową etykietą
- rekordy o zmiennej długości
- oznaczenia typów rekordu:
HE - rekord nagłówkowy
DA - rekord danych
TR - rekord końca
- znacznik końca rekordu - CR LF
- znacznik końca zbioru - CtrlZ
C. Zasady nazywania plików
1. Dla pliku w formacie tekstowym:
ANNXXXXX.txt
gdzie:
A - wskazane w załączniku 4 oznaczenie literowe odpowiadające rodzajowi pliku
XXXXX - pięcioznakowe oznaczenie instytucji obowiązanej nadane przez nią i konsekwentnie stosowane w przekazie danych dla GIIF
NN - dwucyfrowy numer sekwencyjny pliku (niezależnie od rodzaju) z tej samej daty
D. Struktura pliku w formacie tekstowym
Rekord nagłówkowy
Rekord danych 1
...........
Rekord danych n
Rekord końca
Znacznik końca zbioru CtrlZ
E. Struktura rekordu nagłówkowego
etykieta pola | nazwa pola | długość pola | opis pola |
43 | nrRachZ | 56X | Numer rachunku źródłowego.Numer rachunku podmiotu wydającego dyspozycję w swoim imieniu lub w imieniu którego dyspozycję wydano. |
44 | nrRachN | 56X | Numer rachunku docelowego.Numer rachunku beneficjenta. |
F. Struktura rekordu danych
lp. | nazwa pola | długość pola | zawartość | komentarz |
1 | typRek | 2A | DA | Rekord danych |
2 | ; | Separator pola | ||
3 | 01 | 2N | Etykieta pierwsza | |
4 | separator | 1X | : | Separator etykiety |
5 | dane | Pierwsze pole z danymi | ||
6 | separator | 1X | ; | Separator pola |
N | NN | 2N | Etykieta ostatniego pola | |
N+1 | separator | 1X | : | Separator etykiety i danych |
N+2 | dane | Ostatnie pole z danymi | ||
N+3 | ; | Separator pola | ||
N+4 | CR LF | Znacznik końca rekordu |
* Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 63, poz. 641, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 32, poz. 299, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1204, Nr 169, poz. 1385 i Nr 180, poz. 1500 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 597) z dniem 1 stycznia 2004 r. kwotę 10 tys. euro zastępuje się kwotą 15 tys. euro.
G. Struktura rekordu końca
lp. | nazwa pola | długość pola | zawartość | komentarz |
1 | typRek | 2A | TR | Rekord końca |
2 | ilRek | 8N | Liczba rekordów w pliku | |
3 | CR LF |
Znacznik końca rekordu |
ZAŁĄCZNIK Nr 5
STRUKTURA I ZASADY BUDOWY PLIKÓW W FORMACIE XML
A. Załącznik zawiera schemat pliku w formacie Rozszerzalnego Języka Znaczników (XML).
B. Pliki w formacie XML sporządzone na podstawie załączonego schematu zawierają rekordy transakcji wg podziału wskazanego w lit. A w załączniku nr 4.
C. Zasady nazywania plików:
ANNXXXXX.xml
gdzie:
A - wskazane w załączniku nr 4 lit. A oznaczenie literowe odpowiadające rodzajowi pliku,
XXXXX - pięcioznakowe oznaczenie instytucji obowiązanej nadane przez nią i konsekwentnie stosowane w przekazie danych dla GIIF,
NN - dwucyfrowy numer sekwencyjny pliku (niezależnie od rodzaju) z tej samej daty.
D. Definicje pól pliku w formacie Rozszerzalnego Języka Znaczników (XML) zawiera opis pól w załączniku nr 2.
schemat